Konzern-Kapitalflussrechnung

TEUR 2016 2015 1)
Gesamtergebnis 159.911 157.625
Ergebnisneutrale latente Steuern 2.778 4.507
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste 2.181 851
Absicherung von Zahlungsmittelströmen -13.239 -19.650
Jahresergebnis (EAT) 151.631 143.333
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen -1.036 -1.136
Ertragsteuern 58.242 55.089
Finanzergebnis 81.095 82.669
Betriebliches Ergebnis (EBIT) 289.932 279.955
Abschreibungen 239.071 214.278
Saldo aus Gewinnen/Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen 3.195 4.670
Zu-/Abnahme der Vorräte -2.944 -1.479
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Forderungen -4.051 -2.795
Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten 69.135 14.841
Zu-/Abnahme der Leistungen an Arbeitnehmer 13.483 2.252
Zu-/Abnahme der Rückstellungen -5.916 -800
Zu-/Abnahme aus dem Erwerb von Tochtergesellschaften 450 0
Zu-/Abnahme der anderen Aktiva und Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -11.573 25.698
Verbleibende Veränderung des Working Capital    
Bruttozahlungsmittelfluss aus der betrieblichen Tätigkeit 590.782 536.620
Saldo aus gezahlten und erhaltenen Ertragsteuern -61.950 -72.221
Zahlungsmittelflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit 528.832 464.399
Einzahlungen aus der Veräußerung von selbstgenutzten Sachanlagen 1.732 2.579
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten 464 439
Einzahlungen aus der Veräußerung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 4 7
Einzahlungen von assoziierten Unternehmen aufgrund von Ausschüttungen 778 318
Auszahlungen für den Erwerb von Tochtergesellschaften -1.500 0
Auszahlungen für Investitionen in selbstgenutzte Sachanlagen -263.432 -265.595
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -4.404 -3.813
Auszahlungen für Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien -5.521 -2.721
Erhaltene Zinsen 1.176 1.032
Veränderungen von Geldanlagen 200.000 -119.000
Zahlungsmittelflüsse aus der Investitionstätigkeit -70.703 -386.754
Auszahlungen für Ausschüttungen an Gesellschafter -30.000 -30.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei Kreditinstituten 200.000 96.211
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten -558.683 -31.065
Zahlungsmittelflüsse aus dem konzernweiten Cashmanagement mit assoziierten und Beteiligungsunternehmen -1.203 778
Gezahlte Zinsen (ohne Bauzeitzinsen) -58.891 -98.882
Auszahlungen aus Bauzeitzinsen -8.641 -17.894
Zahlungsmittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit -457.418 -80.852
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds 0 0
Veränderung des Zahlungsmittelbestands 711 -3.207
Zahlungsmittelbestand zum Periodenbeginn 5.323 8.530
Zahlungsmittelbestand zum Periodenende 6.034 5.323
1) Berichtigt gemäß IAS 8. Nähere Erläuterungen dazu finden sich im Anhang (PDF).